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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 8 804.00 | 3 272.00 | 12 076.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 219.00 | 427 787.00 | 248 432.00 | 676 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 011.00 | 175 383.00 | 90 628.00 | 266 011.00 |
BF Prêts | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 318.00 | 611 973.00 | 356 345.00 | 968 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 484.00 | 4 457.00 | 242 027.00 | 246 484.00 |
BZ Autres créances | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
CF Disponibilités | 445 603.00 | | 445 603.00 | 445 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 058.00 | 4 457.00 | 841 601.00 | 846 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 376.00 | 616 430.00 | 1 197 946.00 | 1 814 376.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 609 329.00 | | | 609 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 708 894.00 | | | 708 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 271.00 | | | 312 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 052.00 | | | 489 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 946.00 | | | 1 197 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 147.00 | | 31 226.00 | 939 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 14 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 968 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 942 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | 255.00 | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 317.00 | | 30 971.00 | 912 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 465.00 | 104 778.00 | 270.00 | 507 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 1 788.00 | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 449.00 | 102 991.00 | 270.00 | 500 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UP Prêts | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 271.00 | 82 060.00 | 230 211.00 | 312 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 191.00 | 355 434.00 | 13 757.00 | 369 191.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 052.00 | 258 841.00 | 230 211.00 | 489 052.00 |