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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 216.00 | 147 664.00 | 3 551.00 | 151 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 659.00 | 112 471.00 | 151 189.00 | 263 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 003.00 | | 695 003.00 | 695 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681 648.00 | | 681 648.00 | 681 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 549.00 | 7 722.00 | 60 827.00 | 68 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 850.00 | 272 153.00 | 4 501 697.00 | 4 773 850.00 |
BT Marchandises | 655 211.00 | | 655 211.00 | 655 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 412.00 | | 227 412.00 | 227 412.00 |
CF Disponibilités | 449 378.00 | | 449 378.00 | 449 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 022.00 | | 1 432 022.00 | 1 432 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 871.00 | 272 153.00 | 5 933 719.00 | 6 205 871.00 |
CU Autres participations | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 563 023.00 | | | 3 563 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 366.00 | | | 520 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 389.00 | | | 4 490 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 186.00 | | | 688 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 875.00 | | | 361 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 191.00 | | | 255 191.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 329.00 | | | 1 443 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 719.00 | | | 5 933 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 329.00 | | | 976 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 016.00 | | 11 834.00 | 4 762 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 296.00 | | | 2 889 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 875.00 | | | 414 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 845.00 | | 11 834.00 | 1 457 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 989.00 | 30 442.00 | | 233 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 693.00 | 30 442.00 | | 229 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 875.00 | 361 875.00 | | 361 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 003.00 | | 695 003.00 | 695 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
UX Autres créances clients | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 186.00 | 221 186.00 | 414 470.00 | 688 186.00 |
VI Groupe et associés | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 572.00 | 100 020.00 | 763 552.00 | 863 572.00 |
VW T.V.A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 329.00 | 976 329.00 | 414 470.00 | 1 443 329.00 |