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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 739.00 | 61 329.00 | 19 410.00 | 80 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 266.00 | 9 070.00 | 3 196.00 | 12 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 239.00 | 71 618.00 | 22 621.00 | 94 239.00 |
BN En cours de production de biens | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
BT Marchandises | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 610.00 | 886.00 | 251 724.00 | 252 610.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 219 251.00 | | 219 251.00 | 219 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 523.00 | 886.00 | 553 637.00 | 554 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 762.00 | 72 505.00 | 576 257.00 | 648 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 827.00 | 67 958.00 | | 87 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 510.00 | 39 869.00 | | 34 510.00 |
DL TOTAL (I) | 131 138.00 | 116 627.00 | | 131 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 169.00 | 281.00 | | 331 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 4 583.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 479.00 | 75 625.00 | | 37 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 673.00 | 71 051.00 | | 72 673.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 596.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 120.00 | 152 136.00 | | 445 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 257.00 | 268 763.00 | | 576 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 120.00 | 152 136.00 | | 445 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 281.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 286 872.00 | | 1 286 872.00 | 1 286 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 872.00 | | 1 286 872.00 | 1 286 872.00 |
FM Production stockée | | | -34 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | 4 606.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 108.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 108.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 292.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 292.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 955.00 | -184.00 | | 37 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 523.00 | 1 316 074.00 | | 1 314 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 013.00 | 1 276 205.00 | | 1 280 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 510.00 | 39 869.00 | | 34 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 794.00 | 39 371.00 | | 65 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 458.00 | | 5 471.00 | 89 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 94 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 93 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 224.00 | | 5 471.00 | 88 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 474.00 | 7 834.00 | 690.00 | 64 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | 7 834.00 | 690.00 | 63 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 886.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 886.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | 886.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 569.00 | 257 554.00 | 15.00 | 257 569.00 |
VW T.V.A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 120.00 | 445 120.00 | | 445 120.00 |