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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 518.00 | 632.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 127 858.00 | 53 720.00 | 74 138.00 | 127 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 717.00 | 1 946.00 | 31 771.00 | 33 717.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 644.00 | 56 184.00 | 4 062 461.00 | 4 118 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 3 144 680.00 | | 3 144 680.00 | 3 144 680.00 |
CF Disponibilités | 128 031.00 | | 128 031.00 | 128 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 335.00 | | 3 315 335.00 | 3 315 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 980.00 | 56 184.00 | 7 377 796.00 | 7 433 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 435 509.00 | | | 2 435 509.00 |
CU Autres participations | 3 705 920.00 | | 3 705 920.00 | 3 705 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
DG Autres réserves | 2 366 792.00 | | | 2 366 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 833.00 | | | 706 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 609.00 | | | 5 593 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 608.00 | | | 351 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 425.00 | | | 1 078 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
EA Autres dettes | 211 103.00 | | | 211 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 187.00 | | | 1 784 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 796.00 | | | 7 377 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 187.00 | | | 1 784 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 303.00 | 10 381.00 | 22 500.00 | 68 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 57.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 843.00 | 10 323.00 | 22 500.00 | 67 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 425.00 | 199 092.00 | 879 333.00 | 1 078 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 608.00 | 351 608.00 | | 351 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166 754.00 | 731 245.00 | 2 435 509.00 | 3 166 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 754.00 | 981 245.00 | 2 435 509.00 | 3 416 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 187.00 | 904 854.00 | 879 333.00 | 1 784 187.00 |