| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 762.00 | 4 539.00 | 5 224.00 | 9 762.00 |
AN Terrains | 56 530.00 | 6 815.00 | 49 715.00 | 56 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 704.00 | 92 247.00 | 62 457.00 | 154 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 189.00 | 63 468.00 | 82 720.00 | 146 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 185.00 | 167 069.00 | 218 116.00 | 385 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 252.00 | 16 682.00 | 227 570.00 | 244 252.00 |
BZ Autres créances | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 626.00 | | 385 626.00 | 385 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 522.00 | 16 682.00 | 742 840.00 | 759 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 707.00 | 183 751.00 | 960 956.00 | 1 144 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 968.00 | 35 773.00 | | 39 968.00 |
DG Autres réserves | 469 594.00 | 455 171.00 | | 469 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 197.00 | 83 898.00 | | -108 197.00 |
DL TOTAL (I) | 801 365.00 | 974 843.00 | | 801 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 1 936.00 | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 54 286.00 | | 99 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 744.00 | 116 562.00 | | 49 744.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 46 639.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 591.00 | 219 423.00 | | 159 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 956.00 | 1 194 266.00 | | 960 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 591.00 | 219 423.00 | | 159 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 796.00 | | 104 390.00 | 280 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | 2 082.00 | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 116.00 | | 102 307.00 | 255 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 824.00 | 26 245.00 | | 140 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 2 996.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 281.00 | 23 249.00 | | 139 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 485.00 | | 6 803.00 | 23 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 485.00 | | 6 803.00 | 23 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 485.00 | | 6 803.00 | 23 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 2.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 233.00 | 224 233.00 | | 224 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VB T. V. A. | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 230.00 | 333 230.00 | 18 000.00 | 351 230.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |