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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 068.00 | 52 845.00 | 11 223.00 | 64 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 484.00 | 53 465.00 | 14 019.00 | 67 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
110 Total général Actif | 84 913.00 | 53 465.00 | 31 447.00 | 84 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
242 Autres charges externes. | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
252 Charges sociales | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |