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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 45 997.00 | 23 406.00 | 22 591.00 | 45 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 312.00 | 77 078.00 | 1 233.00 | 78 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 049.00 | 23 700.00 | 14 349.00 | 38 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 558.00 | 124 338.00 | 38 220.00 | 162 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BT Marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 212.00 | | 315 212.00 | 315 212.00 |
BZ Autres créances | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 323.00 | | 516 323.00 | 516 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 881.00 | 124 338.00 | 554 543.00 | 678 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 240 900.00 | | | 240 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
DL TOTAL (I) | 293 309.00 | | | 293 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 233.00 | | | 261 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 543.00 | | | 554 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 189.00 | | | 201 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 630.00 | 162 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 630.00 | 162 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 492.00 | 8 476.00 | 38 630.00 | 154 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 339.00 | 8 476.00 | 38 630.00 | 154 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 315 212.00 | 315 212.00 | | 315 212.00 |
VB T. V. A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 654.00 | 11 522.00 | 15 132.00 | 26 654.00 |
VI Groupe et associés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 328.00 | 333 328.00 | | 333 328.00 |
VW T.V.A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 233.00 | 246 101.00 | 15 132.00 | 261 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |