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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 145.00 | 101.00 | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 838.00 | 582.00 | 1 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 647.00 | 982.00 | 3 177 664.00 | 3 178 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 247.00 | | 1 390 247.00 | 1 390 247.00 |
CF Disponibilités | 136 077.00 | | 136 077.00 | 136 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 584 184.00 | | 1 584 184.00 | 1 584 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 831.00 | 982.00 | 4 761 848.00 | 4 762 831.00 |
CU Autres participations | 3 166 312.00 | | 3 166 312.00 | 3 166 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 098 293.00 | 2 939 238.00 | | 3 098 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 815.00 | 303 585.00 | | 307 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 108.00 | 4 309 823.00 | | 4 473 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 628.00 | 286 003.00 | | 140 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 145.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 631.00 | 135 508.00 | | 142 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 740.00 | 426 656.00 | | 288 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 848.00 | 4 736 479.00 | | 4 761 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 740.00 | 426 656.00 | | 288 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 581 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 5 291.00 | | 17 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 345.00 | 932 485.00 | | 844 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 530.00 | 628 900.00 | | 536 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 815.00 | 303 585.00 | | 307 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 491.00 | | 156.00 | 3 178 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 825.00 | | 156.00 | 3 176 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 555.00 | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 82.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 473.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
UX Autres créances clients | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 740.00 | 288 740.00 | | 288 740.00 |