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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 212.00 | 192 995.00 | 32 217.00 | 225 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 180.00 | 211 319.00 | 184 861.00 | 396 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
BZ Autres créances | 177 199.00 | | 177 199.00 | 177 199.00 |
CF Disponibilités | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 084.00 | | 342 084.00 | 342 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 264.00 | 211 319.00 | 526 945.00 | 738 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DG Autres réserves | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
DH Report à nouveau | -38 340.00 | -35 518.00 | | -38 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 093.00 | -2 822.00 | | 99 093.00 |
DL TOTAL (I) | 208 346.00 | 109 253.00 | | 208 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 535.00 | 90 769.00 | | 74 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | 9 803.00 | | 31 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 670.00 | 205 738.00 | | 204 670.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 4 600.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 599.00 | 343 410.00 | | 318 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 945.00 | 452 663.00 | | 526 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 023.00 | 292 715.00 | | 277 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 708.00 | | 6 571.00 | 389 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 396 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 586.00 | | | 151 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 394.00 | | 6 556.00 | 235 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 15.00 | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 028.00 | 29 290.00 | | 182 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 443.00 | 29 290.00 | | 180 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VB T. V. A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VC Groupe et associés | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 535.00 | 32 960.00 | 32 341.00 | 74 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VP Divers | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 862.00 | 254 862.00 | | 254 862.00 |
VW T.V.A. | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 599.00 | 277 023.00 | 32 341.00 | 318 599.00 |