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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 926.00 | | 3 507 926.00 | 3 507 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
CF Disponibilités | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 077.00 | | 178 077.00 | 178 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 003.00 | | 3 686 003.00 | 3 686 003.00 |
CU Autres participations | 3 507 926.00 | | 3 507 926.00 | 3 507 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 563 734.00 | 663 734.00 | | 563 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 199.00 | 1 419 861.00 | | 1 514 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 979.00 | 94 339.00 | | 257 979.00 |
DK Provisions réglementées | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 839.00 | 2 685 859.00 | | 2 843 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 088.00 | 138 176.00 | | 78 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 949.00 | 769 174.00 | | 623 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 10 991.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 765.00 | 67 541.00 | | 135 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 165.00 | 985 883.00 | | 842 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 003.00 | 3 671 742.00 | | 3 686 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 165.00 | 481 204.00 | | 372 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 713.00 | -16 900.00 | | -24 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 210.00 | 259 213.00 | | 439 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 231.00 | 164 874.00 | | 181 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 979.00 | 94 339.00 | | 257 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 926.00 | | | 3 507 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 926.00 | | | 3 507 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 949.00 | 153 949.00 | 470 000.00 | 623 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 165.00 | 372 165.00 | 470 000.00 | 842 165.00 |