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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 219.00 | 21 950.00 | 575 269.00 | 597 219.00 |
AP Constructions | 1 432 825.00 | 765 449.00 | 667 376.00 | 1 432 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 090.00 | 979 158.00 | 959 932.00 | 1 939 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 380.00 | 54 069.00 | 19 312.00 | 73 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 415.00 | | 1 270 415.00 | 1 270 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 938 636.00 | | 24 938 636.00 | 24 938 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379 046.00 | 686 546.00 | 692 500.00 | 1 379 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 007 875.00 | 3 130 953.00 | 33 876 922.00 | 37 007 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 790.00 | 266 676.00 | 3 114.00 | 269 790.00 |
BZ Autres créances | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 538 696.00 | 660 110.00 | 109 878 586.00 | 110 538 696.00 |
CF Disponibilités | 2 479 849.00 | | 2 479 849.00 | 2 479 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 391 204.00 | 926 786.00 | 112 464 418.00 | 113 391 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 399 078.00 | 4 057 739.00 | 146 341 340.00 | 150 399 078.00 |
CU Autres participations | 5 377 263.00 | 623 780.00 | 4 753 482.00 | 5 377 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100 122.00 | 24 447 000.00 | | 19 100 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 259.00 | 2 574 259.00 | | 2 574 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 793 950.00 | 2 793 950.00 | | 2 793 950.00 |
DH Report à nouveau | 47 072 341.00 | 60 476 044.00 | | 47 072 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 631.00 | 1 661 444.00 | | 1 895 631.00 |
DL TOTAL (I) | 73 436 303.00 | 91 952 696.00 | | 73 436 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 329 812.00 | 60 260 007.00 | | 72 329 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 368.00 | 307 684.00 | | 410 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 38 823.00 | | 29 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 816.00 | 52 560.00 | | 135 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 905 037.00 | 60 661 231.00 | | 72 905 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 341 340.00 | 152 613 927.00 | | 146 341 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 037.00 | 355 096.00 | | 645 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 812.00 | 7.00 | | 69 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 723.00 | | 343 723.00 | 343 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 723.00 | | 343 723.00 | 343 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 412 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 786 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 228 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 013 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 346 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 781.00 | 5 268.00 | | 8 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 071 400.00 | 1 442 733.00 | | 10 071 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 452 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071 400.00 | 1 895 315.00 | | 10 071 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 329 887.00 | 1 927 540.00 | | 10 329 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329 887.00 | 1 985 014.00 | | 10 329 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 488.00 | -89 699.00 | | -258 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 441 771.00 | 7 380 717.00 | | 17 441 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 546 140.00 | 5 719 274.00 | | 15 546 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 631.00 | 1 661 444.00 | | 1 895 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 662.00 | 189 027.00 | | 71 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 581 411.00 | | 3 858 319.00 | 43 581 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 612 685.00 | 32 965 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 431 855.00 | 37 007 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 170.00 | 4 042 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 055.00 | | 112 630.00 | 4 749 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 832 355.00 | | 3 745 689.00 | 38 832 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 296.00 | 248 871.00 | 134 331.00 | 1 671 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 296.00 | 248 871.00 | 134 331.00 | 1 671 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 686 546.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 474.00 | | 22 683.00 | 57 474.00 |
6T Sur comptes clients | 265 176.00 | 1 500.00 | | 265 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 432 949.00 | 660 110.00 | 432 949.00 | 432 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709 879.00 | 1 348 156.00 | 2 786 132.00 | 3 709 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709 879.00 | 1 348 156.00 | 2 786 132.00 | 3 709 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 346 656.00 | 2 786 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 520.00 | 407 520.00 | | 407 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 415.00 | | 1 270 415.00 | 1 270 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379 046.00 | | 1 379 046.00 | 1 379 046.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 726.00 | | 261 726.00 | 261 726.00 |
VB T. V. A. | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 260 000.00 | | 49 260 000.00 | 72 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 120.00 | 110 933.00 | 2 911 187.00 | 3 022 120.00 |
VW T.V.A. | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 905 039.00 | 645 039.00 | 49 260 000.00 | 72 905 039.00 |