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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 1 853.00 | 2 115.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 9 319.00 | 27 971.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 515.00 | 14 478.00 | 35 037.00 | 49 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 522.00 | | 398 522.00 | 398 522.00 |
BZ Autres créances | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CF Disponibilités | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 558.00 | | 620 558.00 | 620 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 073.00 | 14 478.00 | 655 595.00 | 670 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 294 888.00 | 191 108.00 | | 294 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 512.00 | 103 780.00 | | 37 512.00 |
DL TOTAL (I) | 353 300.00 | 315 788.00 | | 353 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 107.00 | 49.00 | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 10 528.00 | | 9 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 911.00 | 343 100.00 | | 277 911.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 589.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 295.00 | 354 266.00 | | 302 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 595.00 | 670 054.00 | | 655 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 919.00 | | 34 770.00 | 17 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 49 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 41 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | 32 727.00 | 11 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 2 043.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192.00 | 5 112.00 | 2 825.00 | 12 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 5 112.00 | 2 825.00 | 8 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 911.00 | 277 911.00 | | 277 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 398 522.00 | 398 522.00 | | 398 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 057.00 | 5 976.00 | 8 081.00 | 14 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 985.00 | 443 035.00 | 4 951.00 | 447 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 295.00 | 294 214.00 | 8 081.00 | 302 295.00 |