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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 129 681.00 | 115 644.00 | 14 037.00 | 129 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 987.00 | 168 511.00 | 43 476.00 | 211 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 464.00 | 84 014.00 | 26 450.00 | 110 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 910.00 | 369 717.00 | 129 193.00 | 498 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 374 435.00 | | 374 435.00 | 374 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 243.00 | 369 717.00 | 507 525.00 | 877 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 270.00 | 151 013.00 | | 143 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 760.00 | 92 257.00 | | 122 760.00 |
DL TOTAL (I) | 274 829.00 | 252 070.00 | | 274 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 555.00 | 38 107.00 | | 130 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 786.00 | 12 016.00 | | 22 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | 21 108.00 | | 22 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 508.00 | 47 702.00 | | 47 508.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | 13 241.00 | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 696.00 | 132 174.00 | | 232 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 525.00 | 444 244.00 | | 507 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 993.00 | 109 874.00 | | 116 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 732.00 | | 21 178.00 | 477 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | | | 44.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 954.00 | | 21 178.00 | 430 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 637.00 | 39 080.00 | | 330 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 088.00 | 39 080.00 | | 329 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 555.00 | 14 852.00 | 107 258.00 | 130 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083.00 | 3 898.00 | 4 185.00 | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 696.00 | 116 993.00 | 107 258.00 | 232 696.00 |