| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 534.00 | 27 790.00 | 11 745.00 | 39 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 297.00 | 64 136.00 | 90 161.00 | 154 297.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 600.00 | 93 526.00 | 333 074.00 | 426 600.00 |
BT Marchandises | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BZ Autres créances | 133 482.00 | 11 445.00 | 122 038.00 | 133 482.00 |
CF Disponibilités | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 166.00 | 11 445.00 | 203 721.00 | 215 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 766.00 | 104 971.00 | 536 795.00 | 641 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 198.00 | | | 318 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 153.00 | | | -42 153.00 |
DL TOTAL (I) | 331 046.00 | | | 331 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 749.00 | | | 205 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 795.00 | | | 536 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 749.00 | | | 205 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 094.00 | | 399 094.00 | 399 094.00 |
FG Production vendue services | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 289.00 | | 416 289.00 | 416 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 764.00 | | | -6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 662.00 | | | 535 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 815.00 | | | 577 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 153.00 | | | -42 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 218.00 | | 4 178.00 | 448 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 796.00 | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 796.00 | 426 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 654.00 | | 4 178.00 | 189 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 650.00 | 19 876.00 | | 73 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | 19 876.00 | | 72 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 246.00 | 66 290.00 | 58 130.00 | 125 246.00 |
VI Groupe et associés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 536.00 | 153 369.00 | 1 168.00 | 154 536.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 749.00 | 146 793.00 | 58 130.00 | 205 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
ST Autres comptes | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 182.00 | | | 112 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |