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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 070.00 | 70 420.00 | 22 651.00 | 93 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
AP Constructions | 24 151.00 | 11 270.00 | 12 881.00 | 24 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 667.00 | 120 679.00 | 17 988.00 | 138 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 491.00 | 100 107.00 | 35 384.00 | 135 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 734.00 | 418 961.00 | 715 773.00 | 1 134 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
BT Marchandises | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 495.00 | | 1 017 495.00 | 1 017 495.00 |
BZ Autres créances | 140 781.00 | | 140 781.00 | 140 781.00 |
CF Disponibilités | 2 527 797.00 | | 2 527 797.00 | 2 527 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 563.00 | | 4 093 563.00 | 4 093 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 296.00 | 418 961.00 | 4 809 336.00 | 5 228 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 368 184.00 | 116 485.00 | 251 699.00 | 368 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
DG Autres réserves | 1 363 557.00 | 1 281 800.00 | | 1 363 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 635.00 | 581 757.00 | | 555 635.00 |
DK Provisions réglementées | 251 698.00 | 148 081.00 | | 251 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 611.00 | 2 267 358.00 | | 2 426 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 488.00 | 121 365.00 | | 1 587 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 966.00 | 444 435.00 | | 579 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 348.00 | 189 545.00 | | 189 348.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 39 652.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 725.00 | 794 996.00 | | 2 382 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 336.00 | 3 062 355.00 | | 4 809 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 725.00 | 794 996.00 | | 2 382 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 911.00 | 7 640.00 | 1 489 551.00 | 1 481 911.00 |
FD Production vendue biens | 2 861 125.00 | 186 989.00 | 3 048 114.00 | 2 861 125.00 |
FG Production vendue services | 52 680.00 | 3 004.00 | 55 684.00 | 52 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 716.00 | 197 633.00 | 4 593 349.00 | 4 395 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 180.00 | |
GE Autres charges | | | 19 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 122.00 | 7 000.00 | | 55 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 739.00 | 148 081.00 | | 158 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 739.00 | 151 702.00 | | 158 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 617.00 | -144 702.00 | | -103 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 626.00 | 149 491.00 | | 135 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 291.00 | 4 500 319.00 | | 4 869 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 656.00 | 3 918 562.00 | | 4 313 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 635.00 | 581 757.00 | | 555 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 419.00 | 71 766.00 | | 44 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 799.00 | | 263 935.00 | 870 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 697.00 | | 190 487.00 | 177 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 101.00 | | 23 745.00 | 390 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 880.00 | | 48 703.00 | 285 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | 1 000.00 | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 780.00 | 136 180.00 | | 282 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 616.00 | 86 869.00 | | 29 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 262.00 | 13 158.00 | | 57 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 903.00 | 36 153.00 | | 195 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 081.00 | 158 739.00 | 55 122.00 | 148 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 081.00 | 158 739.00 | 55 122.00 | 148 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 739.00 | 55 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 966.00 | 579 966.00 | | 579 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 121.00 | 1 000.00 | 17 121.00 | 18 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 495.00 | 1 017 495.00 | | 1 017 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 488.00 | 1 587 488.00 | | 1 587 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 944.00 | 1 231 823.00 | 17 121.00 | 1 248 944.00 |
VW T.V.A. | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 836.00 | 2 361 836.00 | | 2 361 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |