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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050 216.00 | 917 702.00 | 3 132 513.00 | 4 050 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 61.00 | 768.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 886.00 | 919 604.00 | 3 133 281.00 | 4 052 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 737.00 | | 261 737.00 | 261 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 623.00 | 919 604.00 | 3 395 019.00 | 4 314 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 1.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | 46 896.00 | 30 071.00 | | 46 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 961.00 | 17 074.00 | | -131 961.00 |
DL TOTAL (I) | -82 315.00 | 49 646.00 | | -82 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 949.00 | 2 218 997.00 | | 2 071 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 457.00 | 1 067 635.00 | | 1 213 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 119 545.00 | | 16 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 301 834.00 | 3 423 996.00 | | 3 301 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 019.00 | 3 473 642.00 | | 3 395 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 053.00 | | | 1 388 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 381.00 | | 357 381.00 | 357 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 381.00 | | 357 381.00 | 357 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 382.00 | 380 600.00 | | 357 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 344.00 | 363 526.00 | | 489 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 961.00 | 17 074.00 | | -131 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 556.00 | | 176 330.00 | 3 876 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 716.00 | | 176 330.00 | 3 874 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 671.00 | 194 933.00 | | 724 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 1 114.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 945.00 | 193 818.00 | | 723 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 949.00 | 158 167.00 | 600 596.00 | 2 071 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 457.00 | 1 213 457.00 | | 1 213 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 349.00 | | | 146 349.00 |
VP Divers | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 834.00 | 1 388 053.00 | 600 596.00 | 3 301 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 713.00 | | | 187 713.00 |