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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 901.00 | 18 137.00 | 3 764.00 | 21 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 177.00 | 5 111.00 | 13 066.00 | 18 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 478.00 | 23 248.00 | 273 231.00 | 296 478.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CF Disponibilités | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 446.00 | 23 248.00 | 326 199.00 | 349 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 356.00 | 129 482.00 | | 130 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 263.00 | 874.00 | | 39 263.00 |
DL TOTAL (I) | 180 802.00 | 141 539.00 | | 180 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 486.00 | 21 617.00 | | 15 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 239.00 | 104 340.00 | | 107 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 18 887.00 | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 6 629.00 | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 397.00 | 151 473.00 | | 145 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 199.00 | 293 012.00 | | 326 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 706.00 | 137 043.00 | | 134 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
FG Production vendue services | 168 853.00 | | 168 853.00 | 168 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 426.00 | | 244 426.00 | 244 426.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 2 783.00 | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 167.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 932.00 | 289 795.00 | | 266 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 669.00 | 288 921.00 | | 227 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 263.00 | 874.00 | | 39 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 339.00 | | 1 139.00 | 295 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 939.00 | | 1 139.00 | 38 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 722.00 | 3 526.00 | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 722.00 | 3 526.00 | | 19 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 486.00 | 4 795.00 | 10 690.00 | 15 486.00 |
VI Groupe et associés | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 397.00 | 134 706.00 | 10 690.00 | 145 397.00 |