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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 324.00 | 1 165.00 | 1 646 159.00 | 1 647 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BZ Autres créances | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
CF Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 640.00 | 1 165.00 | 1 837 474.00 | 1 838 640.00 |
CU Autres participations | 1 645 050.00 | | 1 645 050.00 | 1 645 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 100.00 | 802 736.00 | | 936 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 133 364.00 | | 2 463.00 |
DK Provisions réglementées | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 614.00 | 1 201 151.00 | | 1 203 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 422.00 | 215 036.00 | | 173 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 165.00 | 217 152.00 | | 229 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 14 784.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 500.00 | 130 239.00 | | 197 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 860.00 | 577 212.00 | | 633 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 474.00 | 1 778 363.00 | | 1 837 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 943.00 | 447 152.00 | | 518 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 950.00 | | 305 950.00 | 305 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 950.00 | | 305 950.00 | 305 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | 9 444.00 | | 9 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 252.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -252.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | -4 900.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 554.00 | 449 853.00 | | 315 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 091.00 | 316 489.00 | | 313 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | 133 364.00 | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 324.00 | | | 1 647 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 159.00 | | | 1 646 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 949.00 | 48 512.00 | 1 436.00 | 49 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 414.00 | 86 004.00 | 87 410.00 | 173 414.00 |
VI Groupe et associés | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 019.00 | 187 910.00 | 1 109.00 | 189 019.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 790.00 | 518 943.00 | 88 846.00 | 607 790.00 |