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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 022.00 | 24 764.00 | 35 258.00 | 60 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 022.00 | 24 764.00 | 35 258.00 | 60 022.00 |
BT Marchandises | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
BZ Autres créances | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CF Disponibilités | 169 392.00 | | 169 392.00 | 169 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 797.00 | 24 764.00 | 306 033.00 | 330 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
EA Autres dettes | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 341.00 | | | 214 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 033.00 | | | 306 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 341.00 | | | 214 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 166.00 | | 262 166.00 | 262 166.00 |
FG Production vendue services | 181 359.00 | | 181 359.00 | 181 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 525.00 | | 443 525.00 | 443 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 537.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 292.00 | | | 526 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 582.00 | | | 499 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 373.00 | | 6 135.00 | 66 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 486.00 | 60 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 816.00 | 60 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 703.00 | | 6 135.00 | 64 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 714.00 | 13 537.00 | 12 486.00 | 23 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 044.00 | 13 537.00 | 10 816.00 | 22 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
UX Autres créances clients | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 341.00 | 214 341.00 | | 214 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
ST Autres comptes | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |