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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AP Constructions | 104 822.00 | 86 771.00 | 18 051.00 | 104 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 540.00 | 75 114.00 | 6 426.00 | 81 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 730.00 | 58 724.00 | 13 006.00 | 71 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 456.00 | 224 129.00 | 86 327.00 | 310 456.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 327.00 | 224 129.00 | 101 198.00 | 325 327.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 992.00 | -31 041.00 | | -19 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | 11 050.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004.00 | 8.00 | | 5 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 149.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 620.00 | 50 354.00 | | 29 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 531.00 | 67 250.00 | | 58 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | 4 973.00 | | 6 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 194.00 | 122 726.00 | | 96 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 198.00 | 122 734.00 | | 101 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 194.00 | 122 726.00 | | 96 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 112.00 | | 154 112.00 | 154 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 112.00 | | 154 112.00 | 154 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 412.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 855.00 | 169 258.00 | | 170 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 860.00 | 158 208.00 | | 165 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | 11 050.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 445.00 | | 3 327.00 | 307 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 310 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 764.00 | | 3 327.00 | 254 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 717.00 | 21 412.00 | | 202 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 197.00 | 21 412.00 | | 199 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |