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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622.00 | 4 685.00 | 937.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713.00 | 4 685.00 | 1 028.00 | 5 713.00 |
BN En cours de production de biens | 1 545 799.00 | | 1 545 799.00 | 1 545 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 206 551.00 | | 206 551.00 | 206 551.00 |
CF Disponibilités | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 044.00 | | 1 795 044.00 | 1 795 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 757.00 | 4 685.00 | 1 796 072.00 | 1 800 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 898.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
DH Report à nouveau | | -330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 547.00 | 17 127.00 | | 56 547.00 |
DL TOTAL (I) | 124 241.00 | 67 695.00 | | 124 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 814.00 | 592 307.00 | | 1 211 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 745.00 | 131 647.00 | | 261 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 907.00 | 98 620.00 | | 182 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 364.00 | 779.00 | | 15 364.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 830.00 | 823 642.00 | | 1 671 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 072.00 | 891 336.00 | | 1 796 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 830.00 | 823 642.00 | | 1 671 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
FD Production vendue biens | 606 763.00 | | 606 763.00 | 606 763.00 |
FG Production vendue services | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 416.00 | | 888 416.00 | 888 416.00 |
FM Production stockée | | | 996 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | 138.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 138.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | 138.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 154.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -16.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 160.00 | | 15 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 693.00 | 823 268.00 | | 1 885 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 146.00 | 806 141.00 | | 1 829 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 547.00 | 17 127.00 | | 56 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516.00 | | 40.00 | 6 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 40.00 | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743.00 | 942.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | 942.00 | | 3 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 907.00 | 182 907.00 | | 182 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VC Groupe et associés | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 814.00 | 1 211 814.00 | | 1 211 814.00 |
VI Groupe et associés | 261 745.00 | 261 745.00 | | 261 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 425.00 | 212 425.00 | | 212 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 830.00 | 1 671 830.00 | | 1 671 830.00 |