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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | 13 732.00 | 12 179.00 | 25 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 946.00 | 15 567.00 | 159 379.00 | 174 946.00 |
BT Marchandises | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 628.00 | 1 169.00 | 639 459.00 | 640 628.00 |
BZ Autres créances | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CF Disponibilités | 355 613.00 | | 355 613.00 | 355 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 671.00 | 1 169.00 | 1 076 502.00 | 1 077 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 617.00 | 16 736.00 | 1 235 881.00 | 1 252 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DG Autres réserves | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 131 597.00 | | | 131 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 137.00 | | | 486 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 565.00 | | | 300 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 284.00 | | | 1 104 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 881.00 | | | 1 235 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 689.00 | | | 611 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 658.00 | | 2 586 658.00 | 2 586 658.00 |
FG Production vendue services | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 617.00 | | 2 618 617.00 | 2 618 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 755.00 | | | 2 668 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 841.00 | | | 2 664 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 717.00 | | 7 853.00 | 182 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 624.00 | 174 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 624.00 | 27 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 517.00 | | 7 853.00 | 35 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 590.00 | 2 472.00 | 4 495.00 | 17 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 590.00 | 2 472.00 | 4 495.00 | 17 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | 197.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 197.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | 197.00 | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 894.00 | 267 894.00 | | 267 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 639 395.00 | 639 395.00 | | 639 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 137.00 | 137.00 | 486 000.00 | 486 137.00 |
VI Groupe et associés | 300 565.00 | 300 565.00 | | 300 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 953.00 | 676 519.00 | 10 434.00 | 686 953.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 689.00 | 611 689.00 | 486 000.00 | 1 097 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |