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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 017.00 | 126 172.00 | 20 844.00 | 147 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 177.00 | 126 172.00 | 1 781 004.00 | 1 907 177.00 |
BT Marchandises | 262 349.00 | | 262 349.00 | 262 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 297 667.00 | | 297 667.00 | 297 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 410.00 | | 652 410.00 | 652 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 587.00 | 126 172.00 | 2 433 415.00 | 2 559 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 704.00 | 318 946.00 | | 512 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 801.00 | 193 758.00 | | 207 801.00 |
DL TOTAL (I) | 731 505.00 | 523 704.00 | | 731 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 799.00 | 908 528.00 | | 803 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 118.00 | 612 118.00 | | 612 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 119.00 | 219 638.00 | | 262 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 707.00 | 38 715.00 | | 22 707.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 910.00 | 1 779 000.00 | | 1 701 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 415.00 | 2 302 704.00 | | 2 433 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 736.00 | 992 201.00 | | 1 022 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 177.00 | | | 1 907 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 017.00 | | | 147 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 479.00 | 15 693.00 | | 110 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 479.00 | 15 693.00 | | 110 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 119.00 | 262 119.00 | | 262 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 799.00 | 107 625.00 | 461 085.00 | 786 799.00 |
VI Groupe et associés | 612 118.00 | 612 118.00 | | 612 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 910.00 | 1 022 736.00 | 461 085.00 | 1 701 910.00 |