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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 499.00 | 80 000.00 | 250 499.00 | 330 499.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 086.00 | 138 688.00 | 46 398.00 | 185 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 485.00 | 219 588.00 | 296 897.00 | 516 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
072 Créances – Autres | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
084 Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
088 Caisse | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
110 Total général Actif | 575 209.00 | 219 588.00 | 355 621.00 | 575 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 450.00 | 344 205.00 | | 321 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 021.00 | 21 668.00 | | 20 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 847.00 | 579.00 | | 6 847.00 |
230 Autres produits | 2 886.00 | 337.00 | | 2 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 204.00 | 366 789.00 | | 351 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 643.00 | 98 332.00 | | 93 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 814.00 | 483.00 | | -3 814.00 |
242 Autres charges externes. | 69 388.00 | 74 406.00 | | 69 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 395.00 | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 925.00 | 108 179.00 | | 115 925.00 |
252 Charges sociales | -773.00 | 9 702.00 | | -773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 655.00 | 16 684.00 | | 16 655.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 498.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 519.00 | 310 678.00 | | 293 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 685.00 | 56 111.00 | | 57 685.00 |
290 Produits exceptionnels | | 158.00 | | |
294 Charges financières | 1 921.00 | 3 432.00 | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 425.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 764.00 | 19 411.00 | | 5 764.00 |