| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 504 052.00 | 252 026.00 | 252 026.00 | 504 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 876.00 | 44 608.00 | 14 268.00 | 58 876.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 074 638.00 | 2 322 062.00 | 752 576.00 | 3 074 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 076.00 | 2 989 895.00 | 1 441 181.00 | 4 431 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 411.00 | 810 034.00 | 674 377.00 | 1 484 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AX Avances et acomptes | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BF Prêts | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 951 218.00 | 6 421 053.00 | 3 530 165.00 | 9 951 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 211 133.00 | | 18 211 133.00 | 18 211 133.00 |
BN En cours de production de biens | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 827 614.00 | | 1 827 614.00 | 1 827 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 915.00 | | 2 236 915.00 | 2 236 915.00 |
BZ Autres créances | 238 093.00 | | 238 093.00 | 238 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 734 539.00 | | 734 539.00 | 734 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 030 848.00 | | 26 030 848.00 | 26 030 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 982 066.00 | 6 421 053.00 | 29 561 013.00 | 35 982 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 590 776.00 | 25 046 158.00 | | 25 590 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 826.00 | 1 096 419.00 | | 775 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 048.00 | 10 386.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 26 648 650.00 | 26 427 962.00 | | 26 648 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 221 355.00 | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 454.00 | 1 230 397.00 | | 894 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 986.00 | 16 680.00 | | 16 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 315.00 | 1 530 832.00 | | 1 605 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 754.00 | 499 068.00 | | 393 754.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 7 666.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 363.00 | 3 505 998.00 | | 2 912 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 561 013.00 | 29 933 960.00 | | 29 561 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 363.00 | 3 489 318.00 | | 2 912 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | 221 355.00 | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 254 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 430 293.00 | |
FM Production stockée | | | -33 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 457 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 389 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338.00 | 7 003.00 | | 3 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | 7 003.00 | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 142.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 10 603.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 10 745.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -3 742.00 | | 1 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 549.00 | 479 446.00 | | 309 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 470 362.00 | 16 361 028.00 | | 13 470 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 536.00 | 15 264 610.00 | | 12 694 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 826.00 | 1 096 419.00 | | 775 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 136 607.00 | | 820 437.00 | 9 136 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 9 951 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 9 089 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 380.00 | | 9 977.00 | 555 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 446 728.00 | | 648 704.00 | 8 446 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 499.00 | | 161 756.00 | 134 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871 809.00 | 553 274.00 | 4 064.00 | 5 871 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 300.00 | 60 762.00 | | 238 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633 508.00 | 492 512.00 | 4 064.00 | 5 633 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 315.00 | 1 605 315.00 | | 1 605 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 754.00 | 393 754.00 | | 393 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
UP Prêts | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 915.00 | 2 236 915.00 | | 2 236 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 894 454.00 | 894 454.00 | | 894 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 191.00 | 288 191.00 | | 288 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 859.00 | 2 545 591.00 | 285 267.00 | 2 830 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 363.00 | 2 912 363.00 | | 2 912 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |