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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
AH Fonds commercial | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
AP Constructions | 734 520.00 | 709 603.00 | 24 917.00 | 734 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 567.00 | 154 828.00 | 14 739.00 | 169 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 144.00 | 257 680.00 | 115 464.00 | 373 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 568.00 | 1 145 380.00 | 1 022 188.00 | 2 167 568.00 |
BT Marchandises | 756 025.00 | 93 756.00 | 662 269.00 | 756 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 085.00 | 98 172.00 | 1 131 913.00 | 1 230 085.00 |
BZ Autres créances | 9 763 245.00 | | 9 763 245.00 | 9 763 245.00 |
CF Disponibilités | 615 344.00 | | 615 344.00 | 615 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 371 254.00 | 191 928.00 | 12 179 326.00 | 12 371 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 822.00 | 1 337 308.00 | 13 201 514.00 | 14 538 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 966 090.00 | 382 843.00 | | 966 090.00 |
DH Report à nouveau | 8 380 415.00 | 8 380 415.00 | | 8 380 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 733.00 | 583 247.00 | | 769 733.00 |
DL TOTAL (I) | 10 471 757.00 | 9 702 024.00 | | 10 471 757.00 |
DP Provisions pour risques | 99 228.00 | 76 850.00 | | 99 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 228.00 | 76 850.00 | | 99 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 112.00 | 79 800.00 | | 61 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 669.00 | 513 213.00 | | 667 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 455.00 | 461 720.00 | | 579 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 882.00 | 894.00 | | 15 882.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 20 792.00 | | 3 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302 475.00 | 795 901.00 | | 1 302 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 530.00 | 1 872 431.00 | | 2 630 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 201 514.00 | 11 651 305.00 | | 13 201 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 530.00 | 1 792 630.00 | | 2 630 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
FG Production vendue services | 8 401 416.00 | | 8 401 416.00 | 8 401 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 270.00 | | 8 438 270.00 | 8 438 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 228.00 | |
GE Autres charges | | | 497 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 15 000.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 912.00 | 55.00 | | 12 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 844.00 | 41 163.00 | | 16 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 756.00 | 41 218.00 | | 29 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 286.00 | -26 218.00 | | -27 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 042.00 | 33 038.00 | | 104 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 584.00 | 250 478.00 | | 381 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 314.00 | 7 148 488.00 | | 9 364 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 582.00 | 6 565 241.00 | | 8 594 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 733.00 | 583 247.00 | | 769 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 401.00 | 123 340.00 | | 170 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 447.00 | | 106 121.00 | 2 061 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 110.00 | | 106 121.00 | 1 171 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 929.00 | | | 713 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 129.00 | 67 250.00 | | 1 078 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 860.00 | 67 250.00 | | 1 054 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 850.00 | 99 228.00 | 76 850.00 | 76 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 880.00 | 93 756.00 | 88 880.00 | 88 880.00 |
6T Sur comptes clients | 22 892.00 | 86 930.00 | 11 650.00 | 22 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 772.00 | 180 686.00 | 100 530.00 | 111 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 622.00 | 279 914.00 | 177 380.00 | 188 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 914.00 | 17.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 669.00 | 667 669.00 | | 667 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 006.00 | 262 006.00 | | 262 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302 475.00 | 1 302 475.00 | | 1 302 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 486.00 | 1 173 486.00 | | 1 173 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
VB T. V. A. | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
VC Groupe et associés | 9 697 490.00 | 9 697 490.00 | | 9 697 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 013 815.00 | 10 943 286.00 | 70 529.00 | 11 013 815.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 418.00 | 2 569 418.00 | | 2 569 418.00 |