| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 134.00 | 11 119.00 | 20 015.00 | 31 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
110 Total général Actif | 42 536.00 | 11 119.00 | 31 417.00 | 42 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 667.00 | 39 580.00 | | 28 667.00 |
222 Production stockée | | -250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 950.00 | 4 276.00 | | 4 950.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 645.00 | 43 606.00 | | 33 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 572.00 | 4 355.00 | | 1 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 659.00 | 10 912.00 | | 11 659.00 |
242 Autres charges externes. | 13 472.00 | 19 031.00 | | 13 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 313.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 7 902.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 846.00 | 3 929.00 | | 1 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 698.00 | 47 442.00 | | 35 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 053.00 | -3 837.00 | | -2 053.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 2 194.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 221.00 | -6 091.00 | | -3 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 971.00 | | | 3 971.00 |