| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
AH Fonds commercial | 771 803.00 | 300 861.00 | 470 942.00 | 771 803.00 |
AN Terrains | 1 500 429.00 | 644 595.00 | 855 833.00 | 1 500 429.00 |
AP Constructions | 10 113 334.00 | 8 617 060.00 | 1 496 273.00 | 10 113 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 749.00 | 1 855 138.00 | 466 611.00 | 2 321 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026 544.00 | 3 194 818.00 | 831 725.00 | 4 026 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 806 418.00 | 14 662 638.00 | 4 143 780.00 | 18 806 418.00 |
BT Marchandises | 10 837 523.00 | 739 411.00 | 10 098 111.00 | 10 837 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456 529.00 | 847 204.00 | 14 609 324.00 | 15 456 529.00 |
BZ Autres créances | 1 405 125.00 | | 1 405 125.00 | 1 405 125.00 |
CF Disponibilités | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 430.00 | | 363 430.00 | 363 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 322 418.00 | 1 586 616.00 | 26 735 802.00 | 28 322 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 128 837.00 | 16 249 255.00 | 30 879 582.00 | 47 128 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217 132.00 | | | 1 217 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 700.00 | 1 193 700.00 | | 1 193 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790 402.00 | 3 790 402.00 | | 3 790 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 370.00 | 119 370.00 | | 119 370.00 |
DG Autres réserves | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
DH Report à nouveau | 231 192.00 | 213 174.00 | | 231 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 998.00 | 1 211 718.00 | | 1 163 998.00 |
DK Provisions réglementées | 862 255.00 | 913 936.00 | | 862 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421 512.00 | 7 502 895.00 | | 7 421 512.00 |
DP Provisions pour risques | 337 788.00 | 83 435.00 | | 337 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151 313.00 | 1 076 515.00 | | 1 151 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489 101.00 | 1 159 950.00 | | 1 489 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 929.00 | 8 218 527.00 | | 5 522 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 2 239.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 595 101.00 | 11 106 365.00 | | 12 595 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 473.00 | 3 081 597.00 | | 2 390 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 555.00 | 179 486.00 | | 92 555.00 |
EA Autres dettes | 1 362 380.00 | 1 072 791.00 | | 1 362 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 082.00 | 1 500.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 968 968.00 | 23 662 508.00 | | 21 968 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 879 582.00 | 32 325 353.00 | | 30 879 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 062 075.00 | 19 437 300.00 | | 19 062 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 534.00 | 1 293 409.00 | | 45 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 376 405.00 | 287 233.00 | 81 663 638.00 | 81 376 405.00 |
FD Production vendue biens | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
FG Production vendue services | 1 477 029.00 | | 1 477 029.00 | 1 477 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 857 110.00 | 287 233.00 | 83 144 343.00 | 82 857 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 132 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 111 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 474 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 498.00 | |
GE Autres charges | | | 524 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 461 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 788.00 | 41 300.00 | | 418 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 878.00 | 96 785.00 | | 134 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 666.00 | 138 085.00 | | 553 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 564.00 | 18 797.00 | | 391 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 197.00 | 117 670.00 | | 160 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 806.00 | 136 468.00 | | 551 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | 1 617.00 | | 1 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 220.00 | 330 131.00 | | 142 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 522.00 | 718 243.00 | | 352 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 690 815.00 | 89 353 251.00 | | 84 690 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 526 817.00 | 88 141 532.00 | | 83 526 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 998.00 | 1 211 718.00 | | 1 163 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 113 819.00 | | 355 095.00 | 19 113 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 037.00 | 22 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 496.00 | 18 806 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 458.00 | 17 962 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 968.00 | | | 821 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 912 421.00 | | 355 095.00 | 17 912 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 429.00 | | | 379 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 964 473.00 | 969 096.00 | 270 931.00 | 13 964 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 161.00 | 4 864.00 | | 346 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618 312.00 | 964 232.00 | 270 931.00 | 13 618 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 913 936.00 | 83 197.00 | 134 878.00 | 913 936.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 950.00 | 344 498.00 | 15 347.00 | 1 159 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 624 298.00 | 739 411.00 | 624 298.00 | 624 298.00 |
6T Sur comptes clients | 882 499.00 | 110 388.00 | 145 684.00 | 882 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 798.00 | 849 800.00 | 769 982.00 | 1 506 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580 684.00 | 1 277 496.00 | 920 207.00 | 3 580 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117 298.00 | 785 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 197.00 | 134 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 595 101.00 | 12 595 101.00 | | 12 595 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 001.00 | 991 001.00 | | 991 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 804.00 | 662 804.00 | | 662 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 380.00 | 1 362 380.00 | | 1 362 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 935.00 | 11 433.00 | 10 501.00 | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 14 239 396.00 | 14 239 396.00 | | 14 239 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217 132.00 | | 1 217 132.00 | 1 217 132.00 |
VB T. V. A. | 360 197.00 | 360 197.00 | | 360 197.00 |
VC Groupe et associés | 375 668.00 | 375 668.00 | | 375 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 477 395.00 | 2 570 501.00 | 2 906 893.00 | 5 477 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 982.00 | | | 1 446 982.00 |
VP Divers | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 495.00 | 320 495.00 | | 320 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 485.00 | 642 485.00 | | 642 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 430.00 | 363 430.00 | | 363 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 247 020.00 | 16 019 386.00 | 1 227 634.00 | 17 247 020.00 |
VW T.V.A. | 416 171.00 | 416 171.00 | | 416 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 968 968.00 | 19 062 075.00 | 2 906 893.00 | 21 968 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737 668.00 | | | 737 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
ST Autres comptes | 4 176 499.00 | | | 4 176 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 342 752.00 | | | 1 342 752.00 |
YT Sous‐traitance | 4 006 048.00 | | | 4 006 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 434.00 | | | 354 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143 445.00 | | | 1 143 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 233 785.00 | | | 18 233 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 049 549.00 | | | 11 049 549.00 |
ZE Dividendes | 1 193 700.00 | | | 1 193 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |