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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 1 632.00 | 2 864.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 605.00 | 3 464.00 | 25 141.00 | 28 605.00 |
BT Marchandises | 551 605.00 | | 551 605.00 | 551 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 861.00 | | 632 861.00 | 632 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 466.00 | 3 464.00 | 658 002.00 | 661 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
DH Report à nouveau | -33 100.00 | | | -33 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 153.00 | -33 100.00 | | 16 153.00 |
DL TOTAL (I) | 273 917.00 | 257 764.00 | | 273 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 249.00 | 261 899.00 | | 310 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 11 389.00 | | 49 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 921.00 | 4 242.00 | | 5 921.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | 7 874.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 085.00 | 285 405.00 | | 384 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 002.00 | 543 168.00 | | 658 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 085.00 | 285 405.00 | | 384 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 405.00 | | 3 200.00 | 25 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | | 3 200.00 | 3 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959.00 | 505.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 505.00 | | 2 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 085.00 | | | 384 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 285 249.00 | 285 249.00 | | 285 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 085.00 | 384 085.00 | | 384 085.00 |