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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 1 872.00 | 619.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 476.00 | 29 791.00 | 27 685.00 | 57 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 777.00 | 32 281.00 | 158 497.00 | 190 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 156.00 | | 133 156.00 | 133 156.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 818.00 | | 220 818.00 | 220 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 596.00 | 32 281.00 | 379 315.00 | 411 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
DL TOTAL (I) | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 315.00 | | | 379 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 495.00 | | 12 478.00 | 179 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 190 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 59 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 686.00 | | 12 478.00 | 48 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 344.00 | 7 037.00 | 1 100.00 | 26 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | 7 037.00 | 1 100.00 | 25 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VI Groupe et associés | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 548.00 | 151 461.00 | 87.00 | 151 548.00 |
VW T.V.A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 569.00 | 304 569.00 | | 304 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
ST Autres comptes | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
YT Sous‐traitance | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 581.00 | | | 176 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 532.00 | | | 320 532.00 |