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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 091.00 | 3 125.00 | 37 966.00 | 41 091.00 |
060 Stock marchandises | 112 794.00 | | 112 794.00 | 112 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
084 Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
110 Total général Actif | 159 224.00 | 3 125.00 | 156 099.00 | 159 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 633.00 | 137 543.00 | | 88 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 136.00 | 137 582.00 | | 96 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 327.00 | 90 101.00 | | 63 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 533.00 | -10 360.00 | | -29 533.00 |
242 Autres charges externes. | 20 393.00 | 25 983.00 | | 20 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 1 561.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 628.00 | 18 394.00 | | 28 628.00 |
252 Charges sociales | 5 209.00 | 6 206.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 88.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 609.00 | 131 973.00 | | 89 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 527.00 | 5 609.00 | | 6 527.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 71.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 831.00 | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 745.00 | 4 707.00 | | 4 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 091.00 | | | 41 091.00 |