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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 11 944.00 | 16 979.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 10 439.00 | 15 777.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 403.00 | 22 383.00 | 133 020.00 | 155 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 602.00 | | 564 602.00 | 564 602.00 |
BZ Autres créances | 415 588.00 | | 415 588.00 | 415 588.00 |
CF Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 512.00 | | 1 039 512.00 | 1 039 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 915.00 | 22 383.00 | 1 172 533.00 | 1 194 915.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
DL TOTAL (I) | 197 188.00 | | | 197 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 167.00 | | | 593 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 589.00 | | | 223 589.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 344.00 | | | 975 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 533.00 | | | 1 172 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 344.00 | | | 975 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623.00 | 13 759.00 | | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 13 759.00 | | 8 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 167.00 | 593 167.00 | | 593 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 095.00 | 1 029 095.00 | | 1 029 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 360.00 | 1 029 095.00 | 265.00 | 1 029 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 344.00 | 975 344.00 | | 975 344.00 |