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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 036.00 | 22 646.00 | 15 389.00 | 38 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 764.00 | 22 646.00 | 185 117.00 | 207 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 945.00 | 22 646.00 | 274 299.00 | 296 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 640.00 | 40 165.00 | | 2 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 409.00 | 42 475.00 | | 32 409.00 |
DL TOTAL (I) | 128 349.00 | 95 940.00 | | 128 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 418.00 | 74 250.00 | | 56 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 616.00 | 51 083.00 | | 39 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 26 688.00 | | 27 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 040.00 | 17 289.00 | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 950.00 | 169 310.00 | | 145 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 299.00 | 265 250.00 | | 274 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 574.00 | | 324 574.00 | 324 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 574.00 | | 324 574.00 | 324 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 7 573.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 585.00 | 321 586.00 | | 324 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 176.00 | 279 110.00 | | 292 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 409.00 | 42 475.00 | | 32 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 6 940.00 | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 6 940.00 | | 15 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 879.00 | 33 151.00 | | 42 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 950.00 | | | 145 950.00 |