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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 2 571.00 | 871.00 | 3 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 6 023.00 | 1 231.00 | 7 254.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 250.00 | 6 023.00 | 64 226.00 | 70 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 001.00 | 2 116.00 | | 8 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835.00 | 5 885.00 | | -1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 12 766.00 | 14 601.00 | | 12 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 7 899.00 | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 26 279.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 5 244.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 460.00 | 55 423.00 | | 51 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 226.00 | 70 023.00 | | 64 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 460.00 | 55 423.00 | | 51 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 262.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 1 262.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -1 262.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 615.00 | 81 808.00 | | 74 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 450.00 | 75 923.00 | | 76 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 835.00 | 5 885.00 | | -1 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | | 1 099.00 | 2 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795.00 | 228.00 | | 5 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 228.00 | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |