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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 925.00 | | 219 925.00 | 219 925.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 699.00 | -23 881.00 | | 5 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 054.00 | 29 580.00 | | 33 054.00 |
DL TOTAL (I) | 39 754.00 | 6 699.00 | | 39 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 200.00 | 110 932.00 | | 85 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 232.00 | 93 187.00 | | 94 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 170.00 | 204 856.00 | | 180 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 925.00 | 211 556.00 | | 219 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 508.00 | 26 364.00 | | 32 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 33 333.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446.00 | 3 753.00 | | 4 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 054.00 | 29 580.00 | | 33 054.00 |