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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 187.00 | 47 493.00 | 18 694.00 | 66 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 818.00 | 49 805.00 | 21 013.00 | 70 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 494.00 | 5 443.00 | 478 051.00 | 483 494.00 |
BZ Autres créances | 204 944.00 | | 204 944.00 | 204 944.00 |
CF Disponibilités | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 619.00 | 5 443.00 | 774 177.00 | 779 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 438.00 | 55 248.00 | 795 190.00 | 850 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 304.00 | 82 242.00 | | 137 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | 120 062.00 | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 163 700.00 | 207 803.00 | | 163 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 144.00 | 8 050.00 | | 242 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 296.00 | 4 615.00 | | 40 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 241.00 | 270 867.00 | | 228 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 803.00 | 75 718.00 | | 106 803.00 |
EA Autres dettes | 14 006.00 | 10.00 | | 14 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 490.00 | 359 259.00 | | 631 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 190.00 | 567 063.00 | | 795 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 194.00 | 357 462.00 | | 351 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 277.00 | | 1 252 277.00 | 1 252 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 277.00 | | 1 252 277.00 | 1 252 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 770.00 | 5 478.00 | | 8 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 5 478.00 | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 32 486.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 32 486.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 322.00 | -27 008.00 | | 7 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 37 504.00 | | 9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 348.00 | 1 798 172.00 | | 1 267 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 452.00 | 1 678 111.00 | | 1 246 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | 120 062.00 | | 20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 646.00 | | 550.00 | 71 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 70 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 68 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | 550.00 | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 153.00 | 11 702.00 | 49.00 | 38 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 153.00 | 11 702.00 | 49.00 | 38 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 477 262.00 | 477 262.00 | | 477 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 797.00 | 1 797.00 | 240 000.00 | 241 797.00 |
VI Groupe et associés | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 549.00 | 691 230.00 | 2 319.00 | 693 549.00 |
VW T.V.A. | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 490.00 | 351 194.00 | 240 000.00 | 631 490.00 |