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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 807.00 | 7.00 | 815.00 |
AN Terrains | 11 715.00 | 1 605.00 | 10 109.00 | 11 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 400.00 | 176 604.00 | 352 795.00 | 529 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 718.00 | 267 833.00 | 358 885.00 | 626 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 307.00 | 446 851.00 | 733 455.00 | 1 180 307.00 |
BP En cours de production de services | 314 404.00 | | 314 404.00 | 314 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 096.00 | | 2 458 096.00 | 2 458 096.00 |
BZ Autres créances | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
CF Disponibilités | 865 365.00 | | 865 365.00 | 865 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 159.00 | | 3 929 159.00 | 3 929 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 466.00 | 446 851.00 | 4 662 615.00 | 5 109 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
DG Autres réserves | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 046.00 | | | 312 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 915.00 | | | 1 113 915.00 |
DP Provisions pour risques | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 479.00 | | | 1 300 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 795.00 | | | 257 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 876.00 | | | 1 166 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 538.00 | | | 497 538.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 521.00 | | | 202 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 840.00 | | | 3 440 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 615.00 | | | 4 662 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 880.00 | | | 3 084 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 191.00 | | 5 066 191.00 | 5 066 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 191.00 | | 5 066 191.00 | 5 066 191.00 |
FM Production stockée | | | -36 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 859.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 088.00 | | | 5 214 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 041.00 | | | 4 902 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 046.00 | | | 312 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 301.00 | | 555 158.00 | 703 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 152.00 | 1 180 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 152.00 | 1 167 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 827.00 | | 555 158.00 | 690 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 527.00 | 118 510.00 | 13 187.00 | 341 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 204.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 924.00 | 118 306.00 | 13 187.00 | 340 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 939.00 | 107 859.00 | 108 939.00 | 108 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 939.00 | 107 859.00 | 108 939.00 | 108 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 859.00 | 108 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 876.00 | 1 166 876.00 | | 1 166 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 521.00 | 202 521.00 | | 202 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 096.00 | 2 458 096.00 | | 2 458 096.00 |
VB T. V. A. | 280 074.00 | 280 074.00 | | 280 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 671.00 | 942 711.00 | 355 960.00 | 1 298 671.00 |
VI Groupe et associés | 257 724.00 | 257 724.00 | | 257 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121 338.00 | | | 1 121 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 049.00 | 2 749 390.00 | 11 658.00 | 2 761 049.00 |
VW T.V.A. | 343 335.00 | 343 335.00 | | 343 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 840.00 | 3 084 880.00 | 355 960.00 | 3 440 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |