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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 379.00 | 7 655.00 | 8 724.00 | 16 379.00 |
AH Fonds commercial | 748 518.00 | | 748 518.00 | 748 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 379.00 | 16 321.00 | 16 700.00 |
AN Terrains | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
AP Constructions | 3 683 145.00 | 1 529 112.00 | 2 154 033.00 | 3 683 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 457.00 | 206 227.00 | 77 230.00 | 283 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 395.00 | 143 739.00 | 309 656.00 | 453 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 892 990.00 | 1 887 112.00 | 4 005 879.00 | 5 892 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BT Marchandises | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 134.00 | 1 856.00 | 158 278.00 | 160 134.00 |
BZ Autres créances | 1 351 404.00 | | 1 351 404.00 | 1 351 404.00 |
CF Disponibilités | 112 356.00 | | 112 356.00 | 112 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 656.00 | 1 856.00 | 1 640 800.00 | 1 642 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 646.00 | 1 888 968.00 | 5 646 678.00 | 7 535 646.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 010.00 | 3 320 010.00 | | 3 320 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
DH Report à nouveau | -545 153.00 | -561 128.00 | | -545 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 151.00 | 15 974.00 | | -434 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 691.00 | 2 774 841.00 | | 2 340 691.00 |
DP Provisions pour risques | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 881.00 | 2 408 288.00 | | 2 292 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 399.00 | 6 156.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 328.00 | 610 183.00 | | 568 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 699.00 | 274 862.00 | | 356 699.00 |
EA Autres dettes | 37 350.00 | 20 911.00 | | 37 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 657.00 | 3 320 401.00 | | 3 262 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 678.00 | 6 095 242.00 | | 5 646 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
FG Production vendue services | 1 431 777.00 | 27.00 | 1 431 803.00 | 1 431 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 989.00 | 27.00 | 1 456 016.00 | 1 455 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 331.00 | |
GE Autres charges | | | 74 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 20 703.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 20 703.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 918.00 | 81 160.00 | | 34 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 918.00 | 81 160.00 | | 34 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 289.00 | -60 457.00 | | -34 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 178.00 | 2 928 981.00 | | 1 539 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 328.00 | 2 913 007.00 | | 1 973 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 151.00 | 15 975.00 | | -434 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | 2 656.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 170.00 | | 53 941.00 | 6 625 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 121.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 121.00 | 5 892 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 911 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 209.00 | | 24 388.00 | 757 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881 840.00 | | 29 553.00 | 4 881 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 121.00 | | | 986 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 278.00 | 370 834.00 | | 1 516 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 4 557.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 801.00 | 366 277.00 | | 1 512 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 026.00 | | 17 170.00 | 19 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 026.00 | | 17 170.00 | 19 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 026.00 | | 17 170.00 | 19 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 328.00 | 568 328.00 | | 568 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 700.00 | 356 700.00 | | 356 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292 881.00 | 295 753.00 | 808 225.00 | 2 292 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515 292.00 | 1 515 292.00 | | 1 515 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 292.00 | 1 515 292.00 | | 1 515 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 258.00 | 1 258 131.00 | 808 225.00 | 3 255 258.00 |