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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 550.00 | 13 007.00 | 70 543.00 | 83 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 480.00 | 2 841.00 | 17 639.00 | 20 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 264.00 | 15 848.00 | 113 416.00 | 129 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 292.00 | | 740 292.00 | 740 292.00 |
BZ Autres créances | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CF Disponibilités | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 875.00 | | 862 875.00 | 862 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 139.00 | 15 848.00 | 976 291.00 | 992 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 417.00 | 49 389.00 | | 85 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 649.00 | 66 028.00 | | 338 649.00 |
DL TOTAL (I) | 435 066.00 | 126 417.00 | | 435 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 141.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 22 097.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 581.00 | 57 978.00 | | 186 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 708.00 | 129 755.00 | | 345 708.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 1 455.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 225.00 | 211 426.00 | | 541 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 291.00 | 337 843.00 | | 976 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 225.00 | 211 426.00 | | 541 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 223.00 | | 78 041.00 | 51 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 120.00 | | 61 430.00 | 22 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | 16 392.00 | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | 219.00 | 25 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 9 251.00 | | 6 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 7 431.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 1 820.00 | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 581.00 | 186 581.00 | | 186 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 740 292.00 | 740 292.00 | | 740 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 334.00 | 777 334.00 | | 777 334.00 |
VW T.V.A. | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 225.00 | 541 225.00 | | 541 225.00 |