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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440.00 | 2 087.00 | 7 353.00 | 9 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198.00 | 1 981.00 | 8 217.00 | 10 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 089.00 | 44 342.00 | 240 746.00 | 285 089.00 |
BT Marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 717.00 | | 278 717.00 | 278 717.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 172.00 | | 343 172.00 | 343 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 260.00 | 44 342.00 | 583 918.00 | 628 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 250.00 | 40 274.00 | 221 976.00 | 262 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 107.00 | 31 952.00 | | 272 107.00 |
DL TOTAL (I) | 308 059.00 | 35 952.00 | | 308 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 15 399.00 | | 1 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 627.00 | 47 744.00 | | 86 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 731.00 | 33 221.00 | | 92 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 859.00 | 97 652.00 | | 275 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 918.00 | 133 604.00 | | 583 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 859.00 | 97 652.00 | | 275 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
FG Production vendue services | 703 137.00 | 122 205.00 | 825 342.00 | 703 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 703.00 | 122 205.00 | 837 908.00 | 715 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 262 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 364.00 | |
GE Autres charges | | | 30 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 115.00 | 5 549.00 | | 46 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 982.00 | 204 425.00 | | 1 100 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 875.00 | 172 473.00 | | 828 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 107.00 | 31 952.00 | | 272 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918.00 | | 284 106.00 | 1 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 285 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 19 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | | 18 656.00 | 1 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 44 400.00 | 94.00 | 36.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 4 126.00 | 94.00 | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 717.00 | 278 717.00 | | 278 717.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 446.00 | 286 246.00 | 3 200.00 | 289 446.00 |
VW T.V.A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 859.00 | 265 859.00 | | 265 859.00 |