| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 267.00 | 1 833.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 112.00 | 2 778.00 | 119 333.00 | 122 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 476.00 | 2 778.00 | 149 697.00 | 152 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 176.00 | 4 453.00 | | 19 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | 14 723.00 | | 13 883.00 |
DL TOTAL (I) | 35 059.00 | 21 176.00 | | 35 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 753.00 | 60 508.00 | | 51 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 238.00 | 47 650.00 | | 41 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 7 742.00 | | 9 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 313.00 | 12 101.00 | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 638.00 | 128 000.00 | | 114 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 697.00 | 149 176.00 | | 149 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 638.00 | 128 000.00 | | 114 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 603.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 706.00 | 166 848.00 | | 159 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 823.00 | 152 125.00 | | 145 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 883.00 | 14 723.00 | | 13 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 820.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 820.00 | | 1 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VI Groupe et associés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 639.00 | 114 639.00 | | 114 639.00 |