| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 730.00 | 37 055.00 | 34 676.00 | 71 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 769 027.00 | | 769 027.00 | 769 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963.00 | 300.00 | 663.00 | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 2 076.00 | 1 640.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 588.00 | 39 591.00 | 806 997.00 | 846 588.00 |
BT Marchandises | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 991.00 | | 148 991.00 | 148 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 579.00 | 39 591.00 | 955 988.00 | 995 579.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 131 508.00 | | | 131 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 617.00 | | | 507 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 481.00 | | | 824 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 988.00 | | | 955 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 886.00 | | | 386 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 420.00 | | 1 048 420.00 | 1 048 420.00 |
FG Production vendue services | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 972.00 | | 1 078 972.00 | 1 078 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 704.00 | | | 1 082 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 249.00 | | | 1 050 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 825.00 | | 763.00 | 845 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 187.00 | | | 769 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | | 693.00 | 3 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 70.00 | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 514.00 | 15 077.00 | | 24 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 709.00 | 14 346.00 | | 22 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 731.00 | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 617.00 | 52 022.00 | 212 508.00 | 507 617.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 098.00 | 33 938.00 | 160.00 | 34 098.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 481.00 | 368 886.00 | 212 508.00 | 824 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
ST Autres comptes | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 536.00 | | | 32 536.00 |