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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 826.00 | 79 231.00 | 59 595.00 | 138 826.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 7 548 551.00 | 3 637 793.00 | 3 910 759.00 | 7 548 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 148.00 | 463 252.00 | 31 896.00 | 495 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 314.00 | 979 221.00 | 97 093.00 | 1 076 314.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 578 283.00 | 5 159 497.00 | 4 418 786.00 | 9 578 283.00 |
BT Marchandises | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 118.00 | | 372 118.00 | 372 118.00 |
BZ Autres créances | 877 257.00 | | 877 257.00 | 877 257.00 |
CF Disponibilités | 1 343 457.00 | | 1 343 457.00 | 1 343 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 609 209.00 | | 2 609 209.00 | 2 609 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 187 492.00 | 5 159 497.00 | 7 027 995.00 | 12 187 492.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 768 103.00 | 768 103.00 | | 768 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 396.00 | 2 189 442.00 | | 2 302 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 474.00 | 162 953.00 | | 314 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 863.00 | 227 350.00 | | 216 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 019.00 | 3 700 032.00 | | 3 954 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 330 930.00 | | | 1 330 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 930.00 | 175 000.00 | | 1 330 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 530.00 | 1 074 024.00 | | 771 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 782.00 | 30 490.00 | | 50 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 608.00 | 277 342.00 | | 225 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 361.00 | 333 287.00 | | 476 361.00 |
EA Autres dettes | 218 765.00 | 211 728.00 | | 218 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 046.00 | 1 926 871.00 | | 1 743 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 995.00 | 5 801 903.00 | | 7 027 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 538 125.00 | | 40 158.00 | 9 538 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 578 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 180 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 873.00 | | 4 626.00 | 362 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 144 482.00 | | 35 532.00 | 9 144 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 006.00 | 331 490.00 | | 4 828 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 133.00 | 17 098.00 | | 62 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 873.00 | 314 393.00 | | 4 765 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 1 330 930.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 1 330 930.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 608.00 | 225 608.00 | | 225 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 765.00 | 218 765.00 | | 218 765.00 |
UX Autres créances clients | 372 118.00 | 372 118.00 | | 372 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 532.00 | 345 990.00 | 419 741.00 | 769 532.00 |
VI Groupe et associés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 852.00 | | | 310 852.00 |
VP Divers | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 152.00 | 852 152.00 | | 852 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 375.00 | 1 249 375.00 | | 1 249 375.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 046.00 | 1 319 504.00 | 419 741.00 | 1 743 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |