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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 706.00 | 91 193.00 | 19 514.00 | 110 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 388.00 | 1 091 888.00 | 524 500.00 | 1 616 388.00 |
AX Avances et acomptes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 526.00 | 1 187 168.00 | 549 358.00 | 1 736 526.00 |
BT Marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 240.00 | 1 187 168.00 | 656 072.00 | 1 843 240.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 304 604.00 | 255 453.00 | | 304 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 619.00 | 49 150.00 | | -150 619.00 |
DL TOTAL (I) | 213 385.00 | 364 004.00 | | 213 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 598.00 | 381 504.00 | | 360 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 478.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | 491.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 19 343.00 | | 17 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 495.00 | 62 082.00 | | 63 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 687.00 | 464 898.00 | | 442 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 072.00 | 828 902.00 | | 656 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 817.00 | 143 332.00 | | 138 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 112.00 | | 16 414.00 | 1 720 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 661.00 | | 16 414.00 | 1 713 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 192.00 | 89 976.00 | | 1 097 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 104.00 | 89 976.00 | | 1 093 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 598.00 | 57 573.00 | 172 486.00 | 360 598.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 842.00 | 138 817.00 | 172 486.00 | 441 842.00 |