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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 795.00 | 166.00 | 2 961.00 |
AP Constructions | 478 578.00 | 314 980.00 | 163 598.00 | 478 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 624.00 | 981 611.00 | 173 012.00 | 1 154 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 677.00 | 150 274.00 | 17 402.00 | 167 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 310.00 | 1 449 661.00 | 371 649.00 | 1 821 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BT Marchandises | 778 807.00 | | 778 807.00 | 778 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 471.00 | 22 901.00 | 69 570.00 | 92 471.00 |
BZ Autres créances | 203 230.00 | | 203 230.00 | 203 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 039.00 | 3 423.00 | 96 616.00 | 100 039.00 |
CF Disponibilités | 261 805.00 | | 261 805.00 | 261 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 850.00 | 26 324.00 | 1 446 527.00 | 1 472 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 161.00 | 1 475 985.00 | 1 818 176.00 | 3 294 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
DG Autres réserves | 396 211.00 | | | 396 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
DL TOTAL (I) | 721 275.00 | | | 721 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 696.00 | | | 366 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 805.00 | | | 497 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 276.00 | | | 1 081 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 176.00 | | | 1 818 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 062.00 | | | 802 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 941.00 | | 46 370.00 | 1 774 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 686.00 | | 46 193.00 | 1 754 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | 177.00 | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 344.00 | 145 317.00 | | 1 304 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 197.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 746.00 | 145 120.00 | | 1 301 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 250.00 | | 15 625.00 | 31 250.00 |
6T Sur comptes clients | 23 472.00 | 334.00 | 905.00 | 23 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 472.00 | 3 757.00 | 905.00 | 23 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 722.00 | 3 757.00 | 16 530.00 | 54 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 805.00 | 497 805.00 | | 497 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
UX Autres créances clients | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VC Groupe et associés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 007.00 | 86 793.00 | 235 947.00 | 366 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 061.00 | 176 061.00 | | 176 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 101.00 | 327 630.00 | 17 471.00 | 345 101.00 |
VW T.V.A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 276.00 | 802 062.00 | 235 947.00 | 1 081 276.00 |