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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
AP Constructions | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 052.00 | 160 696.00 | 74 355.00 | 235 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 215.00 | 128 778.00 | 22 437.00 | 151 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 307.00 | 328 991.00 | 126 316.00 | 455 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BT Marchandises | 70 660.00 | 12 650.00 | 58 010.00 | 70 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 325 293.00 | | 325 293.00 | 325 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 982.00 | 12 650.00 | 455 332.00 | 467 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 289.00 | 341 641.00 | 581 648.00 | 923 289.00 |
CU Autres participations | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 272 990.00 | 246 810.00 | | 272 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 407.00 | 56 180.00 | | 69 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 991.00 | 9 115.00 | | 6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 382 927.00 | 345 644.00 | | 382 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 618.00 | 43 171.00 | | 64 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 450.00 | 56 766.00 | | 61 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 26 709.00 | | 34 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 948.00 | 25 046.00 | | 36 948.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 6 922.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 722.00 | 158 737.00 | | 198 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 648.00 | 504 382.00 | | 581 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 661.00 | 134 543.00 | | 154 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 546.00 | | 60 788.00 | 431 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 028.00 | 455 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 028.00 | 422 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 976.00 | | 48 733.00 | 410 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 12 055.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 502.00 | 28 235.00 | 29 746.00 | 330 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 400.00 | 28 235.00 | 29 746.00 | 327 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 850.00 | 12 650.00 | 7 850.00 | 7 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 572.00 | 12 650.00 | 9 572.00 | 9 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 572.00 | 12 650.00 | 9 572.00 | 9 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 650.00 | 9 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 569.00 | 20 508.00 | 44 061.00 | 64 569.00 |
VI Groupe et associés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 180.00 | 59 684.00 | 1 496.00 | 61 180.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 722.00 | 154 661.00 | 44 061.00 | 198 722.00 |