| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 916.00 | 36 320.00 | 13 596.00 | 49 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 742.00 | 211 659.00 | 9 082.00 | 220 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 522.00 | 321 514.00 | 2 008.00 | 323 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 173.00 | 570 633.00 | 217 540.00 | 788 173.00 |
BT Marchandises | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BZ Autres créances | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 240 410.00 | | 240 410.00 | 240 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 591.00 | | 381 591.00 | 381 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 764.00 | 570 633.00 | 599 131.00 | 1 169 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 736.00 | 237 291.00 | | 128 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 459.00 | -108 555.00 | | 34 459.00 |
DL TOTAL (I) | 171 579.00 | 137 121.00 | | 171 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 601.00 | 8 938.00 | | 8 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 601.00 | 8 938.00 | | 8 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 410.00 | 29 530.00 | | 221 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 666.00 | 23 625.00 | | 24 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | 73 855.00 | | 72 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 011.00 | 122 649.00 | | 89 011.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 951.00 | 249 660.00 | | 418 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 131.00 | 395 719.00 | | 599 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 626.00 | 228 250.00 | | 214 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 603.00 | | 11 305.00 | 778 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 600 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 549.00 | | 10 366.00 | 591 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 466.00 | | 939.00 | 33 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 425.00 | 12 496.00 | 1 289.00 | 559 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 286.00 | 12 496.00 | 1 289.00 | 558 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 938.00 | 8 601.00 | 8 938.00 | 8 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 938.00 | 8 601.00 | 8 938.00 | 8 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 410.00 | 17 085.00 | 204 325.00 | 221 410.00 |
VI Groupe et associés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VP Divers | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 670.00 | 129 265.00 | 34 405.00 | 163 670.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 951.00 | 214 626.00 | 204 325.00 | 418 951.00 |