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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AN Terrains | 183 135.00 | 34 246.00 | 148 889.00 | 183 135.00 |
AP Constructions | 145 179.00 | 75 828.00 | 69 351.00 | 145 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 062.00 | 690 426.00 | 115 636.00 | 806 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 183.00 | 1 392 908.00 | 216 275.00 | 1 609 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BF Prêts | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 425.00 | 2 197 930.00 | 708 494.00 | 2 906 425.00 |
BT Marchandises | 1 189 389.00 | | 1 189 389.00 | 1 189 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
BZ Autres créances | 443 049.00 | | 443 049.00 | 443 049.00 |
CF Disponibilités | 864 402.00 | | 864 402.00 | 864 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 621.00 | | 179 621.00 | 179 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 861.00 | | 2 810 861.00 | 2 810 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 425.00 | 2 197 930.00 | 3 537 494.00 | 5 735 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
CU Autres participations | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 542.00 | 1 121 243.00 | | 1 134 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 061.00 | 13 299.00 | | -99 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 481.00 | 1 244 542.00 | | 1 145 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 673.00 | 41 384.00 | | 45 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 673.00 | 41 384.00 | | 45 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 463.00 | 57 638.00 | | 30 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 709.00 | 17 709.00 | | 252 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 138.00 | 1 682 165.00 | | 1 678 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 648.00 | 356 321.00 | | 356 648.00 |
EA Autres dettes | 28 380.00 | 58 358.00 | | 28 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 339.00 | 2 172 192.00 | | 2 346 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 494.00 | 3 458 119.00 | | 3 537 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 339.00 | 2 153 130.00 | | 2 346 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 076 771.00 | | 21 076 771.00 | 21 076 771.00 |
FG Production vendue services | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 193 792.00 | | 21 193 792.00 | 21 193 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 289 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 377 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 368 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 564.00 | 17 264.00 | | 13 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 913.00 | 17 264.00 | | 13 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 259.00 | 16 725.00 | | 19 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 334.00 | 16 725.00 | | 55 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 421.00 | 539.00 | | -41 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 508.00 | -18 870.00 | | -21 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 303 855.00 | 22 515 069.00 | | 21 303 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 402 917.00 | 22 501 770.00 | | 21 402 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 061.00 | 13 299.00 | | -99 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 553 758.00 | 548 682.00 | | 553 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 673.00 | | 90 612.00 | 2 814 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 105.00 | | 92 456.00 | 2 651 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 047.00 | | -1 845.00 | 159 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 780.00 | 129 150.00 | | 2 068 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 258.00 | 129 150.00 | | 2 064 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 384.00 | 45 674.00 | 41 384.00 | 41 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 384.00 | 45 674.00 | 41 384.00 | 41 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 674.00 | 41 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 138.00 | 1 678 138.00 | | 1 678 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 234.00 | 181 234.00 | | 181 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UP Prêts | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
UX Autres créances clients | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VP Divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 462.00 | 278 462.00 | | 278 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 876.00 | 811 876.00 | | 811 876.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 339.00 | 2 346 339.00 | | 2 346 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 67.00 | | 62.00 |