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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 160.00 | 64 143.00 | 7 017.00 | 71 160.00 |
AP Constructions | 243 009.00 | 128 857.00 | 114 151.00 | 243 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 334.00 | 211 520.00 | 55 813.00 | 267 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 821.00 | 274 102.00 | 34 718.00 | 308 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 444.00 | 678 624.00 | 220 819.00 | 899 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 885.00 | | 234 885.00 | 234 885.00 |
BN En cours de production de biens | 598 199.00 | | 598 199.00 | 598 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 489.00 | 249 010.00 | 1 984 479.00 | 2 233 489.00 |
BZ Autres créances | 133 167.00 | | 133 167.00 | 133 167.00 |
CF Disponibilités | 250 479.00 | | 250 479.00 | 250 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 298.00 | 249 010.00 | 3 203 288.00 | 3 452 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 742.00 | 927 634.00 | 3 424 108.00 | 4 351 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 019.00 | | | 465 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
DH Report à nouveau | -38 585.00 | -136 574.00 | | -38 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 997.00 | 97 989.00 | | 39 997.00 |
DL TOTAL (I) | 250 401.00 | 210 404.00 | | 250 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 861.00 | 853 431.00 | | 1 753 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 347.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 824.00 | 781 030.00 | | 915 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 175.00 | 1 084 804.00 | | 491 175.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 706.00 | 2 731 580.00 | | 3 173 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 108.00 | 2 941 985.00 | | 3 424 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 706.00 | 2 723 721.00 | | 3 173 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 002.00 | 834 082.00 | | 534 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 811.00 | | 172 792.00 | 755 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 160.00 | 899 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 460.00 | 819 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 760.00 | | 8 400.00 | 62 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 232.00 | | 164 392.00 | 683 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 288.00 | 30 335.00 | | 648 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 760.00 | 1 382.00 | | 62 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 527.00 | 28 953.00 | | 585 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 950.00 | 46 490.00 | 50 430.00 | 252 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 950.00 | 46 490.00 | 50 430.00 | 252 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 950.00 | 46 490.00 | 50 430.00 | 252 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 490.00 | 50 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 824.00 | 915 824.00 | | 915 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 489.00 | 1 768 470.00 | 465 019.00 | 2 233 489.00 |
VB T. V. A. | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 002.00 | 534 002.00 | | 534 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 858.00 | 1 219 858.00 | | 1 219 858.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 852.00 | 1 912 833.00 | 465 019.00 | 2 377 852.00 |
VW T.V.A. | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 706.00 | 3 173 706.00 | | 3 173 706.00 |