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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 979.00 | 11 188.00 | 3 790.00 | 14 979.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 613.00 | 915 829.00 | 62 783.00 | 978 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 27 073.00 | 5 002.00 | 32 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 822.00 | 954 092.00 | 167 730.00 | 1 121 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BT Marchandises | 84 095.00 | 19 952.00 | 64 143.00 | 84 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 525.00 | 11 779.00 | 365 746.00 | 377 525.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 157.00 | 31 731.00 | 787 425.00 | 819 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 980.00 | 985 824.00 | 955 155.00 | 1 940 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 384 724.00 | 384 692.00 | | 384 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 602.00 | 4 111.00 | | 79 602.00 |
DL TOTAL (I) | 472 879.00 | 397 357.00 | | 472 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 185.00 | 39 226.00 | | 35 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | 82 515.00 | | 24 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | 610.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 131.00 | 190 318.00 | | 160 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 016.00 | 146 151.00 | | 205 016.00 |
EA Autres dettes | 57 206.00 | 749.00 | | 57 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 276.00 | 459 571.00 | | 482 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 155.00 | 856 928.00 | | 955 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 662.00 | 458 960.00 | | 456 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 495.00 | | 49 034.00 | 1 079 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 706.00 | 77 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 1 121 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 704.00 | | 13 986.00 | 996 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 518.00 | | 35 048.00 | 49 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 583.00 | 36 508.00 | | 917 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 3 623.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 018.00 | 32 884.00 | | 910 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 917.00 | 19 952.00 | 21 917.00 | 21 917.00 |
6T Sur comptes clients | 13 270.00 | 2 979.00 | 4 469.00 | 13 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 188.00 | 22 931.00 | 26 387.00 | 35 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 188.00 | 22 931.00 | 26 387.00 | 35 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 931.00 | 26 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 131.00 | 160 131.00 | | 160 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
UX Autres créances clients | 363 406.00 | 363 406.00 | | 363 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 131.00 | 9 954.00 | 25 177.00 | 35 131.00 |
VI Groupe et associés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 513.00 | 471 513.00 | | 471 513.00 |
VW T.V.A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 839.00 | 456 662.00 | 25 177.00 | 481 839.00 |